近日，公司財(cái)務(wù)部往來賬款清理工作和明年一季度通行費(fèi)發(fā)放工作基本完成。

     2007年10月初，財(cái)務(wù)部在對(duì)往來款項(xiàng)仔細(xì)分析的基礎(chǔ)上，協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行了一次徹底的清理，此次清理主要涉及二個(gè)方面：員工個(gè)人備用金借款，預(yù)付往來單位帳款及應(yīng)付往來單位帳款。針對(duì)個(gè)別借款時(shí)間長、且無正當(dāng)借款理由和借款必要的員工備用金，進(jìn)行了催收。截止10月底，已收到員工陸續(xù)歸還的借款。對(duì)其他的往來款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部逐個(gè)找相關(guān)經(jīng)辦人進(jìn)行了詳細(xì)的核對(duì)，對(duì)那些帳齡時(shí)間長的往來帳款，已督促相關(guān)經(jīng)辦人進(jìn)行了催收，手續(xù)補(bǔ)辦工作。截止10月底，應(yīng)收帳款長期虛掛已不存在；應(yīng)付帳款中的一些應(yīng)付款項(xiàng)，已在陸續(xù)支付中。通過這次往來款項(xiàng)的清理，財(cái)務(wù)部門已發(fā)現(xiàn)了往來帳目中的一些潛在的損失和收入，對(duì)往來帳款進(jìn)行處理后，會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)準(zhǔn)確，債權(quán)債務(wù)關(guān)系更加清晰，帳實(shí)更加相符，避免了財(cái)務(wù)支付風(fēng)險(xiǎn)，摸索出了往來帳款管理的經(jīng)驗(yàn)。

      通行費(fèi)票據(jù)是公司收費(fèi)保證，為了更好的保證收費(fèi)工作，財(cái)務(wù)部提前了解各站收費(fèi)信息，及早作計(jì)劃安排并上報(bào)稅務(wù)部門，從而提前完成了票據(jù)的發(fā)放，為公司收費(fèi)質(zhì)量提供了保證，11月19日在全科人員共同努力下2008年一季度聯(lián)網(wǎng)計(jì)重收費(fèi)票據(jù)順利發(fā)放到各收費(fèi)站 。

      財(cái)務(wù)部  賈志娟   齊麗紅